Opciones Y Detener Las Pérdidas

Opciones y detener las pérdidas Pregunta - Opciones y detener las pérdidas En cuanto a opciones y detener las pérdidas, ¿cuál es la mejor manera de establecer la protección de stop loss cuando el comercio de opciones? En caso de que se basa en el precio de las opciones o debe basarse en el precio de la acción relacionada? Muy buena pregunta, y uno que no consigue abordado con la suficiente frecuencia. Primero . hay una serie de inconvenientes para tratar de establecer un stop-loss en base al precio fluctuante de una opción. La mayoría de las opciones todavía negocian en incrementos de al menos 5 centavos, y el spread de opciones también puede ser muy amplia. Esto hace que sea muy difícil de establecer cualquier tipo de pérdida de parada precisa - es algo así como el uso de alicates para quitar una astilla en lugar de pinzas. También, debido a que el precio de una opción es una fracción del precio de la acción subyacente, incluso un pequeño movimiento en el precio de una opción representará un cambio significativo porcentaje. Segundo . hay otro factor a tener en cuenta al considerar las opciones y detener las pérdidas. Recuerde que la valoración de opciones es más compleja que la fijación de precios de una acción. Con una acción, que es esencialmente una cuestión de oferta y demanda, con alguna influencia considerable tirado en buena medida por los creadores de mercado. Pero la opción ha numerosas partes que influyen en su precio actual en movimiento. El delta, por ejemplo, mide la cantidad de opciones de un cambios de valor en relación con el movimiento de la acción subyacente. Es cierto que la oferta y la demanda juega un papel, pero hay otros factores, como los cambios en la volatilidad esperada o simplemente el paso del tiempo (theta), que puede tener un gran impacto en el precio de una opción, independientemente de lo que el precio de la acción subyacente está haciendo . Así que si usted va a tratar de establecer algún tipo de opciones y dejar de protección de la pérdida de su comercio, creo que es mucho mejor que lo base en el precio de la acción subyacente, no el precio de la opción. Pero eso nos lleva a otra pregunta. ¿Son detener las pérdidas de la mejor manera de salir la pérdida de oficios? Creo que realmente depende de la calidad de su pérdida de la parada. Sé que hay un montón de consejos por ahí acerca de cómo siempre se debe establecer un stop-loss en una acción en porcentaje X. Ahora, a menudo hay un gran debate sobre lo que el ideal es X - es que el 8%? 10%? 15%? Para mí, esa es la pregunta equivocada. La verdadera pregunta es, en caso de que incluso tienen un stop-loss basado en un movimiento porcentual en el precio de las acciones en el primer lugar? Dejame explicar. Si usted va a ser un operador de opciones en lugar de un inversor opción. vas a tener ser competentes en cierta medida en el análisis técnico. ¿Tienes que ser miembro de Mensa y un graduado del MIT? No - pero usted tiene que reconocer que el comercio es una estrategia a corto plazo basada en el reconocimiento de patrones y predecir el agregado más probable cerca de comportamiento a largo plazo de otros comerciantes. Así que si usted utiliza promedios o líneas de tendencia o algo más en movimiento, es necesario identificar claramente en su mente las áreas de soporte y resistencia en una acción subyacente antes de que usted abre un comercio opción en él. Y luego le preguntas a ti mismo una simple pregunta: ¿qué precio sería la acción que el comercio o cerca a persuadirme de que el apoyo de la acción (o resistencia si usted opera a la inversa) convincentemente habían roto? Si y cuando la acción golpea ese precio - que es cuando usted debe cerrar su comercio. El método más eficaz de opciones y detener las pérdidas es saber de antemano cuando usted cerrar la operación y por qué. Una Opción de comercio alternativo Por último, si todo esto parece un complejo, desafiante, dolor en el culo manera de hacer dinero. eso es porque lo es. Bueno, en función de su personalidad, es decir. Algunas personas están absolutamente hechas para las estrategias de negociación de opciones complejas o agresivas. Así como algunas personas son totales, aburridos, inversores cautelosos conservadores. Yo mismo, estoy en algún punto intermedio. Es por eso que me encanta Invertir apalancado. Para mí, es el mejor de ambos mundos - la emoción y la sofisticación de la utilización de opciones con la estabilidad y Warren Buffett historial estilo de inversión a largo plazo en empresas de alta calidad. Lo que realmente se reduce a, por supuesto, es encontrar el comercio o la inversión de estilo que realmente se adapte a su propia personalidad. La mejor de las suertes para ti -