Soporte Swing Trading - Secretos De La Resistencia

Columpio Secretos Trading Resistencia Soporte En nuestra última lección de comercio te conozco tendencias y líneas de tendencia (si te lo perdiste, haga clic aquí para volver atrás y leer Cómo swing comerciantes Aproveche el poder de líneas de tendencia). Empecé mostrando cómo el simple etiquetado de los picos y valles podría ayudar a determinar si una acción fue en una tendencia alcista o una tendencia bajista. Reconociendo la tendencia de las acciones es la clave para el comercio de swing rentable. Yo también le presentaron a algunas reglas simples a seguir en la elaboración de líneas de tendencia. Estas son las reglas que utilizo cada vez que dibuje una línea de tendencia en un gráfico y que son vitales para mí mantener tanto en el lado derecho del mercado y en el lado derecho del mismo oficio. Junto con esto, les enseñó la importancia de no luchar contra la tendencia. Una de las estrategias de comercio de oscilación más rentables que conozco implica la compra en la ruptura de la línea de tendencia bajista y tomando ganancias en la ruptura de la línea de tendencia alcista. Por último, para aquellos interesados ​​en practicar más, te desafié analizar un gráfico de la ficticia Trendco Inc. (TREN) para ganar la práctica con las líneas de tendencia de dibujo. Iré por mi interpretación de esas líneas de tendencia, al final de la lección de comercio de hoy. Mientras tanto, el gráfico TREN también servirá como nuestro enfoque para el debate de hoy de soporte y resistencia. Aunque la carta TREN cubre casi el mismo período que el que yo utilicé para líneas de tendencia, he hecho algunos ajustes menores como la adición de medias móviles, lo que reduce el número de indicadores y ampliar el tamaño del gráfico. Como se puede ver, en lugar de etiquetar el gráfico con "P" para el pico y "V" para el valle, ahora he marcado los máximos clave y bajos con "S" para el apoyo y "R" para la resistencia de R1 a R9 y S1 a S10. La discusión de soporte y resistencia en la lección de negociación de hoy contiene un análisis muy detallado de la carta de TREN. Le recomiendo que imprima esta lección para obtener el máximo beneficio de ella. Para apreciar completamente cómo usted puede beneficiarse de una cuidadosa identificación de los niveles de soporte y resistencia, tendrá que hacer referencia con frecuencia el gráfico TREN largo de la lección. Encontrar Resistencia Soporte Echemos un vistazo a la carta TREN derecha del palo. En primer lugar, tenga en cuenta que cuando se inició este período de tiempo determinado, la acción estaba en una tendencia bajista a largo plazo. (Eso es relativamente fácil de ver en el gráfico mediante el examen de la relación del precio de la acción a largo plazo de 150 días o medias móviles promedio de 200 días.) El primer punto que quiero examinar es en julio, y está etiquetado como "S1". Nótese cómo fue detenido la tendencia bajista general durante varios días, a la vuelta de $ 40, ya que los compradores abrumados temporalmente los vendedores. De hecho, la compra de la demanda era lo suficientemente fuerte como para empujar el stock de nuevo por encima de $ 45, en el que posteriormente se tambaleó. He marcado el punto de vacilación, donde la oferta superó la demanda, como "R1", un nivel de resistencia. Tenga en cuenta que S1 y R1 se producen muy cerca de los números "redondos" de $ 40 y $ 45. Este es un punto al que volveremos más adelante, y es un concepto muy importante en el comercio de swing. 281% 29.gif "/% Ahora, vamos a seguir la acción, ya que disminuye: R1-S2. TREN tendencias marcadamente descendente. Se encuentra apoyo a principios de agosto en $ 35, en el que luego se mueve hacia los lados, o "consolida", durante varios días. S2-R2. Los manifestación acciones brevemente de alrededor de $ 35 a $ 40. Observe cómo podemos conectar R2 con S1 mediante el uso de una línea recta. Lo que había sido por un corto tiempo un nivel de soporte se ha convertido ahora en un nivel de resistencia. R2-S3. Entre mediados de agosto y principios de septiembre las acciones caen en picado, de $ 40 a $ 30. S3-R3. El rally es breve. TREN recupera a $ 35. Lo que había sido el apoyo a S2, $ 35, ahora se ha convertido en resistencia en R3. R3-S4. Un descenso a mediados de septiembre se TREN de $ 35 a $ 27. S4-R4. TREN empuja de nuevo a $ 30, el nivel en el que se había encontrado previamente el apoyo (en S3). R4-S5. Las acciones se niegan a su último bajo principios de octubre de poco más de $ 25. Dentro de poco voy a analizar la tendencia alcista a partir de S5. Pero antes de entrar en eso, quiero hacer un resumen de lo que podemos aprender sobre el apoyo y la resistencia mediante el análisis de esta tendencia bajista. Algunos de los conceptos que voy a hablar sobre el próximo rara vez se discute explícitamente en la literatura de análisis técnico, sin embargo, son extremadamente importantes para dominar si quiere hacer pivotar el comercio con la máxima rentabilidad. Así que vamos a echar un vistazo más de cerca a empuje, consolidación. y los movimientos de contratendencia. La identificación de empuje, Movimientos contratendencia Consolidación El período de julio a octubre captura TREN en una fuerte tendencia bajista. A partir de aproximadamente $ 45, TREN negó a poco más de $ 25 en unos cuatro meses. Podemos subdividir esta tendencia a la baja general en segmentos que llamaré "células". (Este es mi propio término. Así que no se alarme si no has visto antes.) R1-S2-R2 es un ejemplo de una célula. La siguiente celda es R2-S3-R3. El final de células en la tendencia bajista es R3-S4-R4. (En la siguiente celda - R4-S5-R5 - la tendencia a continuación, se invierte.) Dentro de cada célula se puede detectar tres tipos diferentes de movimiento de precios. He llamado a estos "empuje", "consolidación" y "Movimiento contratendencia". Cada célula comienza con un período de empuje. El orden de consolidación o contratendencia acción que se produce después de que el empuje varía a menudo. 282% 29.gif "/% Una vez más, que yo llamo el primer período de una determinada celda "empuje." Es un momento de fuerte acción de tendencias y se pueden identificar en el gráfico TREN, por ejemplo, entre R1 y S2. Durante ese período de tiempo el precio pasó de $ 45 a $ 35 en tan sólo unos días de negociación. Después TREN alcanzó $ 35 a principios de agosto, las acciones se movieron de lado durante unos 10 días de negociación. Esta fue una época de "consolidación", o una tendencia definida, el movimiento lateral. La célula terminó con un mitin "contratendencia" cuando TREN pasó de $ 35 a $ 40 en tres días de mercado. He marcado el pico del movimiento contratendencia como "R2" en la tabla de arriba. No es casualidad que este rally contratendencia detuvo casi en el nivel exacto como el soporte roto S1. Siga cuidadosamente cualquiera de las "células", ya sea en la tendencia alcista o bajista y se encuentra que el empuje, la consolidación y el movimiento contratendencia todos ellos comprenden. Este concepto puede ayudar como un comerciante de swing, proporcionando una hoja de ruta para la acción del precio y una guía para la estrategia comercial. Por ejemplo, cuando TREN volvió de S2 a R2 y luego se estancó, se podría haber iniciado una posición corta. Si usted fuera más prudente y quería más certeza de que el rally contratendencia sería un fracaso, entonces usted podría haber esperado TREN para romper por debajo de S2 en $ 35. En ese momento, a continuación, podría haber ido corto. Incluso desde $ 35, se le nota que las acciones se redujo a $ 30 en tan sólo cinco días de negociación - un columpio que podría haber dado el comerciante alerta a + 14% de ganancia en sólo una semana! Usted podría haber entrado de nuevo una posición corta en R3. El doji lápida candelabro que ocurre en la resistencia fue una fuerte señal de que el rally contratendencia de esta celda había terminado (haga clic aquí para Dojis 101). Una vez más, si usted quiere más seguridad y más pruebas, entonces usted podría haber esperado hasta TREN rompió por debajo de S3 en $ 30. Un corto aquí habría regresado todavía cerca de $ 4 por acción, o + 13%, en sólo seis días de negociación (aunque habría necesitado que estar alerta para evitar la rápida reversión). ¿Por qué la ayuda se convierte en resistencia cuando está roto En general, existen seis fuentes de resistencia simple que el swing trader puede utilizar para analizar un gráfico y encontrar las oportunidades comerciales de alta rentabilidad. Soporte o resistencia "Simple" se produce cuando un nivel de precios es tocado por unos días. (Tenga en cuenta que siempre distingo entre eso y el apoyo "importante" o resistencia, que es un nivel de precios volvieron a una y otra vez.) Apoyo simple y resistencia a menudo se producen en números redondos. Para TREN esto tuvo lugar en cada intervalo de $ 5, entre $ 25 y $ 45. Para las poblaciones de menos de $ 10 cada incremento del dólar parece presentar apoyo número redondo y resistencia, con $ 5 y $ 10 es precios particularmente potentes. Al analizar una acción, compruebe siempre para ver los precios de números redondos a la que se está encontrando soporte y resistencia. Un nivel de soporte, una vez roto, es muy probable que se convierta nueva resistencia. Por ejemplo, TREN tenía soporte en $ 40 en S1. El próximo rally de nuevo a este nivel en el R2 falló. Cinco meses más tarde, a R6, el rally también se estancó a este precio. Un nivel de resistencia, una vez roto, probablemente se convierta en el nuevo soporte. Nótese cómo TREN atascó dos veces en $ 35 en R3 y R5. Cuando finalmente se sobrepuso a R5, las acciones en dos ocasiones encontraron apoyo o interés de compra en este nivel (en S7 y S8). Por lo general se puede definir el apoyo y la resistencia trazando líneas horizontales en la carta. Hay, sin embargo, varias otras fuentes de poder de compra y venta de presión. Por ejemplo, una línea de tendencia alcista a menudo representa un punto de apoyo en movimiento. Note como una tendencia alcista fue confirmada por TREN tocar la línea de tres veces al S7. Si hubiera adquirido dentro de los próximos días como TREN estuvo cerca de - pero no lo rompas - la línea de tendencia alcista, entonces usted podría haber acumulado ganancias comerciales sustanciales simplemente comprando en tendencia de apoyo. Curiosamente, una línea de tendencia rota también puede servir como soporte o resistencia. Se puede ver que esto ocurra en el gráfico TREN S6. Una media móvil puede ser pensado como una línea de tendencia curvada. Note como el promedio móvil de 20 periodos (la línea discontinua) proporciona resistencia durante la tendencia bajista por estar por encima de la caída de precios. Del mismo modo, cuando la tendencia se invirtió se prestó apoyo a la tendencia alcista por estar por debajo de aumento de los precios. El extremo inferior o superior de una banda de Bollinger también puede servir como un nivel de soporte y resistencia. El swing trader debe tener cuidado, sin embargo, no usar esta idea mecánicamente, como el precio de una acción a veces puede "montar" o "subir" a la banda. Un cambio en el patrón visual a principios de octubre tuvo en el comerciante vigilantes sobre la alerta que un cambio significativo en TREN estaba teniendo lugar y que la población ya no debe ser objeto de comercio corto. Tenga en cuenta el cambio muy importante en este momento. 283% 29.gif "/% R4 debería haber servido como el primer nivel de resistencia a TREN. Este patrón había mantenido durante los cuatro meses anteriores, sin embargo, no se celebrará durante el rally mediados de octubre entre S5 y R5. En cambio, la acción sopló a través de $ 30, rompiendo la línea de tendencia bajista. Después de un breve retroceso contratendencia a $ 35, TREN luego se disparó a la resistencia en $ 40 en R6. En ese momento, el comerciante de swing observador debería haber sido plenamente consciente de que durante un período de tiempo que la tendencia bajista se había invertido y que TREN había comenzado una tendencia alcista, que se define como una serie de altos picos y valles más altos, o los niveles más altos de resistencia y apoyo. Tenga en cuenta que la presión de regreso en S7 estaba en un nivel más alto que en S6. TREN luego tuvo un pico de recuperación final a $ 45 en R7 a finales de noviembre. Poco después de R7, la línea de tendencia alcista se rompió. Una vez más, el patrón de máximos y mínimos decrecientes, y de menores niveles de resistencia y apoyo, se reanudó. Excepto por los comerciantes de swing con un marco de tiempo muy corto, dicen uno o dos días, las acciones no deberían haber sido objeto de comercio desde el lado largo después de ese punto. El principio de alternancia Lo que yo llamo el "Principio de alternancia" es uno de los más importantes y rentables de todas las directrices de análisis técnico. Afirma que cuando se rompe un nivel de soporte importante, ese nivel, y si al repetir la prueba, debe servir como nueva resistencia. Del mismo modo, si un nivel de resistencia se rompe, entonces ese nivel, si, y al repetir la prueba, debe servir como nuevo soporte. En mi experiencia, el principio de la alternancia trabaja aproximadamente el 85% del tiempo. Aun cuando no lo hace, es por lo menos da la información importante comerciante de swing sobre la fortaleza o debilidad de las acciones. He aquí un enigma. ¿Cuál es el precio más importante en el gráfico de precios? Respuesta: El precio que usted pagó. Esta sencilla idea tiene importantes implicaciones psicológicas. Digamos que usted compró TREN en $ 40 a principios de julio (S1). Inmediatamente, las acciones suben a $ 45. No sólo es la operación rentable, pero también confirma sus sentimientos de autoestima: ¡Ha tomado una buena decisión comercial. 284% 29.gif "/% Sin embargo, digamos que usted decide no tomar sus ganancias. A mediados de agosto (S2) que no sólo ha perdido todo su beneficio, pero TREN es en realidad hasta $ 35 y que ahora está atascado con una pérdida de capital no realizadas. Ahora las acciones incrementos de regreso a justo por encima de $ 40 en R2. ¿Va a optar por vender? Ahora tiene una oportunidad de salir en el punto de equilibrio, o tal vez con una ganancia de 25 o 50 centavos por acción. Psicológicamente hablando, en este punto una operación de equilibrio se puede sentir como un regalo de los dioses del mercado de valores! Multiplique este comportamiento por todos los miles de comerciantes en stock y se puede ver por qué un nivel de soporte, cuando se rompe, se convierte en la nueva resistencia y tiende a convertir los precios de nuevo al repetir la prueba. Del mismo modo, digamos que usted ha estado viendo el comercio TREN fuerte fuera su fondo octubre. ¿Crees que llegará a la resistencia en $ 35, pero en lugar sopla a través de ese nivel y se va a $ 40 en R6. Usted no quiere que perseguir la acción, por lo que no comprar. Por último, se trata de volver a $ 35 en S7 y parece ser el caso. En ese momento usted puede aprovechar su oportunidad para comprar a un precio "ganga". Tomando ventaja de Precio Patrones Patrones de precio se remontan al trabajo de Schabaker en el 1920, con Edwards y Magee edificio a sus ideas en la década de 1930. La idea de la evolución de los precios es que se repiten una y otra vez a lo largo del tiempo. Si usted puede reconocer el patrón de precios y predecir con exactitud, entonces es muy probable que obtener beneficios sustanciales swing trading. Yo uso los patrones de precios para crear operaciones de swing rentables. La gran mayoría de los patrones de precios se forman mediante la combinación de una línea de tendencia con un nivel de soporte o resistencia. Dos de los patrones de precios más importantes para reconocer son el triángulo ascendente y el triángulo descendente. El triángulo ascendente se compone de un nivel horizontal de la resistencia y una línea de tendencia alcista. En un mercado alcista. a menudo es seguro para jugar el triángulo ascendente antes de la ruptura ya que los precios tienden a dejar una formación de precios en la misma dirección que entraron. En un mercado débil, el comerciante de swing en general, debe esperar a que una ruptura convincente antes de ir de largo. Usted querrá ver volumen más fuerte de lo normal en la ruptura, ya que indicará los compradores están más ansiosos de adquirir las acciones de los vendedores son a desprenderse de él. La gráfica de una empresa real con el nombre ficticio Zigg Corp. (Zigg) a continuación nos da un gran ejemplo de un triángulo ascendente formado durante un período muy débil para el SP 500. Este tipo de acciones son a menudo vale la pena seguir de cerca porque cuando el mercado no gire más alto, que luego se convierten en los nuevos líderes. El opuesto del triángulo ascendente es el triángulo descendente, que está formado por una línea de tendencia bajista y una línea de apoyo horizontal. Usted puede encontrar con frecuencia este patrón de precios en los mercados bajistas. Los gráficos de ZAGG Co. (ZAGG) por debajo claramente ilustran este patrón. Tirar todo junto Las líneas de tendencia y los niveles de soporte / resistencia son, quizás, las dos herramientas más importantes para el análisis de un gráfico. En el transcurso de las dos últimas lecciones de negociación que he descrito estos dos conceptos para que con gran detalle. Deben no sólo le proporcionará una base sólida en el análisis técnico, sino que también deben ayudar a mejorar su propia capacidad de encontrar y ejecutar operaciones rentables. Además de estos conceptos generales, que aprendió varios principios específicos de la utilización de soporte y resistencia para iniciar operaciones rentables. Puede, por ejemplo, vender corto durante una tendencia bajista cuando una acción penetra un nivel de soporte simple o significativa. Mientras tanto, durante una tendencia alcista que puede ir de largo cuando una acción penetra un nivel de resistencia simple o significativa. Estos son a menudo las operaciones de alta probabilidad, sobre todo si se toma en cuenta los otros indicadores técnicos en el gráfico. En nuestra próxima lección de comercio voy a cubrir una herramienta que me parece absolutamente vital para swing trading de éxito - candelabros. Candelabros son importantes porque a menudo envían una señal de alerta temprana cuando una tendencia está a punto de cambiar. Piense en ellos como un centinela para avisarle a un contraataque alcista o bajista inminente. Ellos pueden ayudarle a proteger un beneficio o iniciar una posición corta. Algunos comerciantes utilizan velas como un sistema completo en sí mismos. Sin embargo, mi estilo es combinarlos con otras herramientas de análisis técnico como líneas de tendencia, el apoyo y la resistencia, y la divergencia impulso. Este uso de múltiples indicadores - donde la decisión de ir a corto y comprar mucho se basa en muchos mensajes que confirman en cualquier gráfico dado - es lo que me proporciona operaciones de alta probabilidad. Pero ¿y si te dijera que si reconoce cinco - sí, es cierto, sólo cinco candelabros - que habría sido capaz de llamar a cada inversión importante en el SP 500 en un período específico de seis meses. ¿Curioso? Si es así, entonces yo pido que se unan a mí para la próxima lección de comercio, "Swing Trading by Candlelight." Antes de que me envuelvo este tutorial, aquí está la "respuesta" a la pregunta que hice al final de la última lección de comercio. Encontrarás mi interpretación de las líneas de tendencia en el gráfico TREN continuación. Si las líneas están de acuerdo con la mía, ¡genial! Pero si no lo hacen, usted no es necesariamente malo. Una línea de tendencia es más que una interpretación de un gráfico de cotizaciones, y hay momentos en los que las diferentes interpretaciones son defendibles. Si usted es nuevo en las líneas de tendencia, usted encontrará más que los dibuja, más seguro que se convertirá. Si te ha gustado el reto que te presenté anteriormente, entonces tal vez usted está listo para otro! La acción que he elegido es la ficticia Acme Ltd. (ACME). En lugar de simplemente tener que dibujar líneas de tendencia, esta vez me gustaría verte hacer tres cosas sobre la base de la información que ha reunido a partir de las dos últimas lecciones de negociación: 1. Dibuja las líneas de tendencia 2. Encuentra las de apoyo y niveles de resistencia clave 3. Determinar si la población estalló o se rompió a partir de un triángulo ascendente o descendente. Una vez más, voy a hablar de la "respuesta" a este reto en mi próxima lección especial de negociación, así que estad atentos!